투자자들은 종종 주식을 사거나 팔 때 감정을 제쳐두라는 조언을 받습니다. 그러나 Palantir Technologies(NYSE:PLTR)의 문제는 너무 많은 투자자들이 자신의 "감정"에 사로잡혀 있다는 것입니다. 그것은 PLTR 주식이 직 상장 후 주가가 롤러코스터를 탔던 것을 보면 알 수 있습니다.
그러나 감정적 투자는 맹점을 남깁니다. Palantir의 경우 강세 투자자와 약세 투자자 모두 PLTR 주식을 평가하는 동안 전체 그림을 보고 있는지 확인해야 합니다. 이 단계에서 투자자들은 한 발 물러서서 양측의 주장이 모두 유리한지 확인해야 합니다.
PLTR 주식: 정의하기 쉽지 않은 비즈니스
Palantir의 문제 중 일부는 비즈니스에 대한 일반 투자자의 이해입니다. "빅 데이터"(당신의 데이터가 포함됨)의 세계에 살고 있지 않은 사람들에게는 누군가가 당신을 마치 5살처럼 당신에게 Palantir를 설명하도록 하는 것이 어려울 수 있습니다.
결과적으로 투자자들은 회사가 누구와 거래하는지에 더 많은 관심을 기울이고 Palantir의 가장 큰 "누구"는 연방 정부입니다.
강세 투자자가 놓치고 있는 것
Palantir 강세 투자자는 회사의 성장 내러티브에 압도적으로 헌신했습니다. 그러나 이 접근 방식은 일부 위험 신호를 무시합니다. 우선 신규 고객 확보 비용이 높습니다. Vandita Jadeja는 Palantir가 이 분야에서 1억 6,900 만 달러의 엄청난 돈을 썼다고 했습니다.
많은 신규 고객 이 정부 영역에 존재합니다. 공정하게 말하면 이러한 고객은 끈끈한 경향이 있습니다. 그리고 투자 과정에서 감정을 빼면 수익이 어디서 나오는지는 별로 중요하지 않습니다. 그러나 이것은 Palantir의 평가가 이미 도달했음을 시사하지만 고객 기반은 다른 현실을 제시한다는 사실을 상기시켜줍니다.
주식보상금으로 지급되는 금액에 투자에 대해 심도깊게 생각해 보는 것도 괜찮습니다. Will Ashworth는 Palantir의 CEO이자 공동 설립자인 Alex Karp가 2020년에 현금 및 주식 보상으로 11억 달러나 받았다고 언급했습니다. 이는 그 해 회사 매출의 거의 5%에 해당하는 금액입니다.
약세 투자자가 놓치고 있는 것
모든 이야기에는 양면이 있고, 약세 투자자들은 몇몇 설득력 있는 논쟁도 간과하고 있습니다. 긍정적이고 성장하는 자유 현금 흐름(FCF)을 가진 회사의 주식에 관심을 가질 수 있습니까? 그렇다면 PLTR 주식을 자세히 살펴봐야 합니다.
FCF가 충분하지 않다면 조정된 총 마진은 어떻습니까? 2020년 3/4분기에 Palantir의 조정된 총 마진은 81%였습니다. 올해 1분기에는 83%까지 올랐습니다. 앞서 말씀드렸듯이, Palantir가 신규 고객을 추가하려면 비용이 듭니다. 그러나 그와 같은 마진이 있기 때문에 이 회사는 상당한 가격책정력을 가지고 있습니다.
또한, Luke Lango는 Palantir가 "세계에서 가장 기술적으로 진보한 데이터 분석 플랫폼 제공자"라는 사실을 많은 투자자들이 간과하고 있다고 이야기 했습니다. 이는 회사가 잠재적 시장의 표면만 긁고 있기 때문에 추후 회사의 프리미엄 평가를 정당화할 것입니다.
결론..? PLTR 주식은 더 많은 것을 보여줘야 합니다.
Palantir는 보통의 투자자가 그 기술력을 이해하기가 힘든 기업이지만, 확실한 것은 누구나 가지고 있는 기술력이 아니라는 점 입니다.
투자자들은 종종 강세 투자에 빠지는 경향이 있지만 회사의 가치 평가와 주식을 매수하기 전에 더 많은 것을 보고 싶다는 것은 대부분의 생각일 것입니다. 그렇기에 PLTR 회사의 수익 성장이 조금 더 명확해질 때까지 기다리는 것 역시도 나쁜 결정이 아닐 것 같습니다. 그것은 감정적인 결정이 아니라 이성적인 결정일 뿐입니다.
/출처 - 야후 파이낸스
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