Nio(니오)는 상대적으로 작은 회사일 수도 있습니다. 그러나 투자자들은 중국 전기차 제조사의 전망을 낙관하고 있습니다.
미국에서 자동차를 판매하지 않는 중국 전기 자동차 제조업체 Nio Inc.의 시가 총액은 602억 달러입니다. 그 기준으로 보면 1903년에 설립된 Ford Motor Co.(포드 모터스)보다 큽니다.
투자자로서는 충분히 이해가 될 것입니다. 결국 Nio는 내연기관차가 아닌 전기 자동차만을 판매하는 혁신적인 회사입니다. 포드의 경우엔 전기차 제조업체를 따라잡기 위한 노력과 함께 궁극적으로 전기 자동차 제조업체로의 완전한 전환을 위해 노력하고 있는 레거시 자동차 제조업체입니다.
Nio의 주식은 지난 1년 동안 3배 이상 상승한 반면 Ford의 주식은 지 지난 10년간 큰 하락 이후 두 배 가까이 올랐습니다.
자동차 생산 2배 증가
2분기에 Nio는 1년 전보다 112% 증가한 21,896대의 차량을 인도했습니다. 성장은 인상적이지만 판매된 총 차량 수치는 여전히 상대적으로 적습니다.
다음은 시가 총액을 기준으로 가장 큰 10대 자동차 제조업체와 2분기 판매량 또는 차량 인도 수치 입니다.
(둘 다 보고된 경우 더 높은 것으로 표시)
이러한 가치 평가는 단지 현재의 매출 및 판매 수치만이 아닌 미래에 대한 것임을 알 수 있습니다.
EV 분야의 혁신을 이야기할 때 이 목록에 있는 Tesla Inc. / Nio는 기존의 내연기관 레거시 자동차 업체들만큼 성장할 수 있을지도, 아닐지도 그 누구도 아직은 모르는 일입니다.
현재 포드 F는 내연기관(ICE) 차량 대부분을 니오가 생산하는 전기차(EV)의 35배에 가까운 속도로 생산하고 있습니다.
한 가지 알아야 할 점은 기존의 레거시 자동차 제조업체가 모두 같은 방식으로 판매 대수를 보고하는 것은 아니라는 점입니다. 대부분은 전기 자동차 판매를 시작하지 않고있는 상태입니다.
이러한 수치를 보고하는 기업들 사이에서는 통일된 기준이 적용되지 않았습니다.
예를 들어 도요타 자동차(Toyota Motor corp)의 TM JP:7203은 2분기 '전기차' 매출이 전체 자동차 판매의 26.6%를 차지했다고 보고했습니다. 그러나 여기서 보고한 '전기차' 범주에는 다음이 포함됩니다.
- HEV – 플러그인이 아닌 하이브리드 EV.
- PHEV – 플러그인 전기 자동차.
- BEV – 배터리 전기 자동차.
- FCEV – 연료 전지 전기 자동차.
도요타의 경우 BEV가 2분기 매출에서 차지하는 비중은 0.2%에 불과했지만 니오와 테슬라는 100%를 차지했습니다.
Toyota의 PHEV 판매는 전체의 1.4%를 차지했습니다.
폭스 바겐(VW) AG VWAGY XE:VOW는 2분기 매출의 6.7%를 차지했던 PHEV, 즉 전체 매출의 4.4%를 차지한 BEV를 포함한 전기차 판매량을 보고하고 있습니다. 모두 합쳐서 11.1%라는 놀라운 수치입니다.
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft MWYY XE의 경우:BWM그룹으로 더 잘 알려진 BMW는 2분기 전기자동차 납품이 아직 이뤄지지 않았지만 2021년 상반기 전체 납품의 11.4%인 15만 3243대가 납품됐습니다.
수익 추정치에 대한 가치 평가
초기 단계에 있는 회사의 경우 가격 대비 수익 비율을 비교하는 것은 큰 의미가 없을 수 있습니다. 이러한 기업은 이익보다는 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
이 예는 Amazon.com의 사례로 확인할 수 있습니다. AMZN은 수십 년간 새로운 사업 분야로의 확장에 힘쓰며 높은 P/E를 거래해 왔으며 순익을 희생했었습니다.
높은 P/E 비율은 혁신에 대한 투자자의 열정을 반영할 수 있으며 EV의 경우 업계를 변화시키기 위한 정치적 공감대를 반영할 수 있습니다. 따라서 Nio와 Tesla는 기존 자동차 제조업체보다 훨씬 더 높은 P/E 비율로 거래됩니다.
한편, 매우 낮은 P/E는 기존의 내연기관 제조업체가 EV 개발 자금을 조달하기 위해 기존 차량을 계속 대량 판매하여 현금 흐름을 사용하기 때문에 기존 투자자들에게는 큰 실망감을 보일 수 있습니다.
일반적으로 선도 P/E 비율은 주가를 12개월 동안의 주가를 주당 순이익에 대한 롤링 컨센서스 추정치로 나누어 계산합니다. 여기에 나열된 모든 회사에서 사용할 수 있는 것은 아니므로 2022년 순이익에 대한 합의 추정치를 사용하고 있습니다.
먼저 FactSet에서 설문 조사한 애널리스트들의 현재 시가 총액과 2022년 컨센서스 추정치를 기반으로 한 P/E 비율입니다. 이 표에는 2025년까지의 연간 추정치와 현재 시가 총액 및 2025년 추정치를 기반으로 한 P/E가 포함되어 있습니다.
*참고사항 - S&P 500은 컨센서스 2022년 매출 추정치의 2.7배에 거래되고 있습니다.
분석가의 의견
다음은 FactSet에서 설문조사한 애널리스트 중 10개 자동차 제조업체의 의견을 요약한 것입니다. 미국 이외의 지역에 기본 목록이 있는 회사의 경우 현지 티커가 사용됩니다. 모든 주가 및 목표는 현지 통화로 표시됩니다.
/출처 - MarketWatch
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